Conciliação Dinâmica

Tela Financeiro -> Conciliação Dinâmica

Esta tela possui o objetivo de realizar a conciliação de forma automática, lendo o arquivo OFX. O OFX (Open Financial Exchange) é um tipo de arquivo de extrato sobre as finanças de sua empresa.

Conciliando um registro de Conciliação Bancária.

Com este arquivo em mãos, basta clicar sobre a área Importar OFX, selecionar o arquivo e abrir o mesmo.

Note que após importar o arquivo OFX, será aberto uma tela demonstrando as relações do financeiro do arquivo com o financeiro do sistema.

OBS.: O sistema pega cada um dos financeiros que se encontra no arquivo OFX, e realiza uma comparação das informações que estão mais próximas com os financeiros do sistema, e caso não achar nenhum registro será validado com as conciliações bancárias.

Note que acima, é demonstrado a quantidade de financeiros que possui no arquivo OFX. No lançamento bancário do lado esquerdo se encontra o financeiro que se encontra no OFX. E os lançamentos bancários do lado direito se encontra o financeiro do sistema.

Note que o lançamento bancário (OFX) possui alguns check's. Isso significa que este determinado lançamento bancário do OFX, bateu as informações com o lançamento bancário do sistema.

Para realizar a conciliação basta selecionar a Conta para conciliação e clicar no botão CONCILIAR.

Note que automaticamente você foi redirecionado para o próximo lançamento bancário do arquivo OFX.

Caso você não quiser realizar a conciliação deste respectivo lançamento no momento, você pode passar para o próximo lançamento bancário do arquivo OFX. Basta clicar no botão PRÓXIMO.

Caso você quiser retornar para os lançamento bancários anteriores do arquivo OFX, basta clicar no botão ANTERIOR.

OBS.: Caso realizar importação de um arquivo OFX, porém quiser alterar, ou não realizar mais a conciliação dos lançamentos bancários, basta clicar F5 no teclado, e você será redirecionado para a tela de importação OFX novamente.

Após realizar a conciliação dos financeiros, ao acessar a tela Financeiro -> Movimentações Bancárias, note que os lançamento bancário estará conciliado.

Caso o lançamento bancário já estiver conciliado, note que não será apresentado o botão de conciliar, e estará sendo visualizado a mensagem dizendo que o respectivo lançamento bancário já se encontra conciliado.

Baixando e conciliando um financeiro pela conciliação dinâmica.

É possível também subir um arquivo OFX para realizar a baixa e a conciliação de um financeiro.

Note que o financeiro demarcado não se encontra baixado, e com isso o mesmo não se encontram com lançamento criado na conciliação bancária.

Para realizar a baixa deste financeiro e a conciliação, basta importar o arquivo OFX com o respectivo financeiro na tela de importação dinâmica.

Note que o botão ao contrário de quando era somente o processo de conciliação que estava com a nomenclatura de Conciliar, agora se encontra com a descrição BAIXAR e CONCILIAR. Ou seja, ao pressionar este botão o financeiro será baixado e automaticamente será gerado um lançamento já conciliado com a data atual da respectiva baixa.

Financeiro ID 1190 baixado.

Lançamento bancário conciliado do financeiro 1190.

Note que o financeiro foi baixado e o lançamento bancário criado e conciliado.

Criação de um lançamento ou financeiro no ato da conciliação dinâmica.